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黃金周評:三大事件沖擊下黃金遭遇“下馬威” 下周鮑威爾攜數據強勢來襲

2020年02月10日 11:01來源:天天黃金
責任編輯:第一黃金網
摘要
過去一周,金融市場重磅消息頻傳:新冠肺炎疫情持續蔓延,截至周六(2月8日),全國累計確診病例37198例,全球死亡人數8

  過去一周,金融市場重磅消息頻傳:新冠肺炎疫情持續蔓延,截至周六(2月8日),全國累計確診病例37198例,全球死亡人數813人;中國宣布對部分美國進口商品下調關稅,中美元首就新冠肺炎疫情以及中美貿易問題通話;美國本周公布的非農就業報告等數據總體上表現強勁,美元指數受到提振強勢上揚,現貨黃金則震蕩下跌。此種背景之下,周五美市尾盤,現貨黃金收報1570.00美元/盎司,本周下跌約1.2%,創下自11月初以來的最大單周跌幅。
  
  展望下周,新冠肺炎疫情無疑將繼續牽動市場的神經。隨著市場擔憂疫情對經濟的影響,接受Kitco調查的華爾街專業人士以及普通投資者均傾向于看好下周黃金的表現。
  
  事件方面,美聯儲主席鮑威爾下周將在國會作證。鮑威爾周二將向眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告發表證詞,周三將在參議院銀行委員會就半年度貨幣政策報告發表證詞。
  
  數據方面,重點關注美國零售銷售、CPI通脹數據以及密歇根消費者信心指數初值。
  
  新冠肺炎疫情持續蔓延 中國央行出手救市
  
  據國家衛健委周日(2月9日)最新通報,2月8日0—24時,31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告,新增確診病例2656例(湖北2147例),新增重癥病例87例(湖北52例),新增死亡病例89例(湖北81例,河南2例,河北、黑龍江、安徽、山東、湖南、廣西各1例),新增疑似病例3916例(湖北2067例)。
  
  當日新增治愈出院600例(湖北324例),解除醫學觀察的密切接觸者31124人。
  
  截至2月8日24時,據31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告,現有確診病例33738例(其中重癥病例6188例),累計治愈出院病例2649例(黑龍江核減1例),累計死亡病例811例,累計報告確診病例37198例(山西、黑龍江、河南、海南各核減1例),現有疑似病例28942例。累計追蹤到密切接觸者371905人,尚在醫學觀察的密切接觸者188183人。
  
  累計收到港澳臺地區通報確診病例53例:香港特別行政區26例(死亡1例),澳門特別行政區10例(治愈出院1例),臺灣地區17例(治愈出院1例)。
  
  目前,新型冠狀病毒肺炎造成的全球死亡人數已達到813人,高于非典(SARS)。相比之下,根據世界衛生組織(WHO)的數據,在2002年和2003年爆發的SARS在全球造成至少774人死亡,8096人感染。
  
  據信,這種新病毒最早于12月下旬向世界衛生組織報告。該病毒起源于湖北省會武漢市的海鮮市場。
  
  自那以來,它已感染了全球35000多人,其中大多數在中國大陸。根據世界衛生組織的最新情況報告,在24個國家(主要在亞洲)報告了近300例病例。
  
  本周曾有消息稱中國可能發現治療新型冠狀病毒的藥物,但世界衛生組織(WHO)周三淡化了有關發現治療新型冠狀病毒感染者的“突破性”藥物的報導。
  
  雖然對治肺炎的特效藥尚未確定找到,但中國央行已拿出平復市場的寬松“解藥”。央行周一、周二兩日進行總計1.7萬億元人民幣的天量逆回購,并加大中標利率下調幅度。這幫助股市扭轉周一單日蒸發數千億美元市值的局面,也給人民幣匯率托了底。
  
  中國財政部、發改委和央行等五部委周五晚間聯合發布緊急通知稱,強化疫情防控重點保障企業資金支持,全力以赴支持疫情防控重點保障企業開展生產經營、擴大生產能力,確保政策盡快落地見效。
  
  中國央行周五表示,新冠肺炎疫情對中國經濟的影響是暫時的,中國經濟仍具韌性。
  
  道明證券高級外匯策略師Mazen Issa表示,“對于中國央行向市場注入資金,市場燃起一些樂觀情緒。這是一個強烈的信號,表明中國愿意在這方面支持金融市場,以限制疫情的影響。但這是非常短期的,且針對供應鏈中斷并未采取任何措施?!?br>  
  凱投宏觀首席大宗商品經濟學家Caroline Bain表示,有關冠狀病毒的消息下周將繼續推動黃金市場。
  
  “我們得到的關于病毒的任何消息都將決定價格的走向。在過去幾天里,感染人數有所下降。有可能,我們正看到一些能夠很快得到控制的東西,”Bain表示?!叭绻沁@樣的話,我可能會看到金價回落?!?br>  
  人們的注意力正轉向它對中國生產的影響,以及它將如何影響全球總體增長。
  
  Bain表示,只要不確定性依然存在,金價就將繼續受到支撐?!叭匀挥泻芏嗖淮_定性:病毒本身和經濟影響仍不清楚。只要這種不確定性存在,金價就會得到支撐?!?br>  
  中國降低部分美國進口商品關稅 中美元首通話
  
  本周,有關中美貿易也傳來了重要消息。
  
  為促進中美經貿關系健康穩定發展,根據《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則,國務院關稅稅則委員會按程序決定,自2020年2月14日13時01分起,調整《國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部分進口商品(第三批)加征關稅的公告》(稅委會公告〔2019〕4號)規定的加征稅率。該公告附件1第一、二部分所列270個、646個稅目商品的加征稅率,由10%調整為5%;第三、四部分所列64個、737個稅目商品的加征稅率,由5%調整為2.5%。
  
  除上述措施外,其他對美加征關稅措施繼續按規定執行。對美加征關稅商品排除工作繼續開展。
  
  中方希望,雙方能夠遵守協議約定,努力落實好協議相關內容,增強市場信心,推動雙邊經貿關系發展,促進世界經濟增長。
  
  根據新華社周五(2月7日)報道,國家主席習近平7日上午應約同美國總統特朗普通電話。
  
  習近平強調,新冠肺炎疫情發生以來,中國政府和人民全力以赴抗擊疫情。我們全國動員、全面部署、快速反應,采取了最全面、最嚴格的防控舉措,打響了一場疫情防控的人民戰爭。有關工作正在逐步取得成效,我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。
  
  特朗普表示,美國全力支持中國抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情,愿派遣專家前往中國,并以其他各種方式向中方提供援助。中方在極短時間內就建成專門的收治醫院,令人印象深刻,這充分展示了中方出色的組織和應對能力。相信在習近平主席領導下,中國人民毫無疑問一定能夠取得抗擊疫情的勝利。美方對中國經濟的發展抱有信心。美方將本著冷靜態度看待和應對疫情,愿通過雙邊和世衛組織渠道同中方保持溝通合作。
  
  習近平強調,中美雙方不久前簽署了第一階段經貿協議。中美達成這樣的協議有利于中國,有利于美國,有利于世界和平繁榮。這充分說明,盡管中美存在一些分歧,但只要雙方本著平等和相互尊重精神,總能通過對話磋商找到彼此都能接受的解決辦法。希望美方同中方相向而行,認真落實兩國元首達成的共識,堅持協調、合作、穩定的總基調,推動中美關系在新的一年沿著正確軌道向前發展。
  
  特朗普表示,美國愿同中方一道努力落實好協議,共同推進兩國關系。
  
  兩國元首同意,繼續通過各種方式保持密切溝通。
  
  數據連傳佳音 美元強勢上漲、黃金創下11月初以來最大單周跌幅
  
  過去一周,美國接連公布多份重要經濟數據,數據整體上表現強勁。
  
  ADP和穆迪分析公司周三發布的一份報告顯示,就業市場以宏大的方式拉開了2020年的序幕,私營部門新增就業29.1萬人,創下自2015年5月以來的最大月度增幅。
  
  最新的報告稱,美國1月ADP就業人口增加29.1萬,遠超市場預期的增加15.6萬,前值修正為增加19.9萬,初值增加20.2萬。
  
  美國商務部隨后公布的另一項數據顯示,去年貿易赤字下降1.7%,至6168億美元,為2013年以來的首次下降。去年商品進口下降1.7%,出口下降1.3%,表明特朗普“美國優先”政策降低了商品流動。
  
  美國供應管理協會(ISM)之后公布的數據也表現強勁。ISM表示,美國1月非制造業活動指數上升至55.5,為去年8月以來最高,預估為55.0,12月小幅下修至54.9,之前公布為55.0。
  
  周五,本周的“重頭戲”登場。美國勞工部公布的數據顯示,1月非農就業人口增加22.5萬人,遠高于華爾街預估的16.0萬,前值修正為增長14.7萬,這扶助帶動美國就業市場進一步走強。
  
  美國失業率小幅上升0.1個百分點至3.6%,但原因是合理的,勞動力參與率上升了0.2個百分點,至63.4%,達到2013年6月以來的最高水平。
  
  平均時薪較上年同期增長3.1%,至28.44美元,高于3%的增長預期。這標志著連續18個月工資漲幅超過3%,12月份最初公布的漲幅2.9%被上調至3%。平均每周工作時間維持在34.3小時不變。
  
  非農報告出爐之后,美元指數一度震蕩走低逾20點至98.44,但隨后穩步上漲,并刷新日高至98.73。
  
  金價一度自低位短線拉升13美元,并刷新日高至1573.90美元/盎司,隨后自高位回落但很快又自低位回升,終收于1570.00美元/盎司。不過,本周金價下跌約1.2%,創自11月初以來最大單周跌幅。
  
  盡管本周經濟數據表現強勁,不過,值得注意的是,2月伊始,交易員就拋棄了美聯儲的指引——即美聯儲將在2020年維持觀望狀態,轉而開始押注美聯儲今年或將多次降息。
  
  美聯儲上周在年內首次政策會議上維持利率不變,鮑威爾指出,美國經濟持續適度增長,就業市場“強勁”,當前的貨幣政策立場是合適的,并表示尚且無法確定疫情對全球以及美國經濟前景的影響。但由于疫情影響之下股市和大宗商品暴跌,市場開始計價美聯儲2020年將降息近2次。
  
  此外,市場改變美聯儲降息預期的另一個原因還在于,近期有關美國經濟的最新報道并不是特別樂觀。BMO Capital Markets的利率策略師Jon Hill指出, 12月和1月關于消費者和生產者通脹、就業和制造業數據都低于預期,第四季度GDP報告則好壞參半。
  
  另外,上周四,美聯儲的關鍵收益率曲線再現倒掛,可能也會影響美聯儲的貨幣政策。
  
  盡管美聯儲主席鮑威爾下周計劃在國會作證,但就美國相關數據而言,未來一周將較為清淡。將于下周四公布的年度CPI預計為2.4%,略高于此前的2.3%,而核心CPI預計為2.2%,低于此前的2.3%。
  
  周五,美國將公布1月零售銷售,預計將增長0.3%,2月密歇根消費者信心指數初值預計為99.7,1月為99.8。
  
  考慮到這一點,美元的強勢將取決于與冠狀病毒相關的整體形勢如何影響股市。
  
  展望
  
  Kitco周五公布的黃金周度調查顯示,受訪者仍然看好黃金,華爾街分析師繼續指出,由于擔心冠狀病毒對全球經濟的影響,預計投資者將買入黃金避險。
  
  股市本周出現了幾次反彈,金價也出現了下跌,因為投資者有時會擺脫對冠狀病毒對全球經濟造成損害的擔憂。但這個問題并沒有消失,截至目前新冠肺炎已造成逾800人死亡。
  
  盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“病毒的影響不容忽視?!彼凳?,中國和海外經濟放緩的全部影響,還沒有完全反映在市場上。
  
  12位市場專業人士參與了此次華爾街調查。有八位或67%的受訪者預計金價上漲。一位或8%的受訪者認為金價將下跌。三位或25%的專業人士認為市場將橫盤整理。
  
  與此同時,一共有966位普通投資者參與了網上投票。共有570名或60%的受訪者預計下周金價將上漲。另有232人或24%持看空預期,而164人或17%持中性看法。
  
  RJO Futures的資深大宗商品經紀人Daniel Pavilonis表示:“黃金看似最終會升至(最近的)高點。如果這種冠狀病毒繼續變得越來越令人擔憂,黃金將繼續被買入?!?br>  
  Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示,“我對黃金持樂觀態度”,不僅是因為冠狀病毒,還因為美國失業率上升。上個月非農就業人數增加了22.5萬人,但隨著更多的人進入就業市場尋找工作,失業率從3.5%小幅升至3.6%。
  
  道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示,下周金價可能仍在1550-1570美元這一區間內波動。
  
  McKay預計下周金價將小幅走低,因黃金倉位看起來"確實擴大了",他同時排除了短期內出現大規模拋售的可能性。
  
  展望下周,周四的美國通脹報告和周五的零售銷售將是下周需要關注的兩項關鍵數據。
  
  通貨膨脹是美聯儲的主要說辭,它曾承諾在讓通貨膨脹過度時要有耐心。McKay指出,這是今年持有黃金的一個非常有說服力的理由。
  
  他說:“通脹在很長一段時間內未能達標。美聯儲已經非常明確地表示,他們愿意讓通貨膨脹在一段時間內超過預期。這使得黃金在今年剩余時間里偏于看漲,”他表示?!懊缆搩υ敢饨迪?,而不太愿意加息,這是今年金價較為樂觀的因素之一?!?br>  
  McKay說,一方面,如果美聯儲因為冠狀病毒沖擊導致經濟增長脫軌而降息,“低利率將有利于黃金市場?!?br>  
  另一方面,如果有更好的經濟增長且通脹加速,美聯儲仍不愿加息。McKay補充道:“那么實際利率將受到嚴重抑制,實際利率可能為負。在這種環境下,黃金是一種非常好的對沖工具?!?/p>

 

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