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歐市盤前:經濟擔憂情緒降溫,澳元沖高40余點;黃金多空爭奪1570,風險逆轉率示警

2020年02月10日 17:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周一(2月10日)亞洲時段,美元指數自四個月高位有所回落,現交投于98.6附近,澳元兌美元大漲0.4%,日內澳
周一(2月10日)亞洲時段,美元指數自四個月高位有所回落,現交投于98.6附近,澳元兌美元大漲0.4%,日內澳元一度觸及10年低點,但隨著市場對經濟前景疑慮緩解,空頭獲利了結。本周一開始的復工勢頭良好緩解了市場對于全球制造業疲軟的擔憂情緒;加上澳洲聯儲2月決議維穩,也給澳元提供了支撐。現貨黃金欲站穩1570,盡管仍獲得多方面因素支撐,但進一步走高難度增加,金價風險逆轉率指標表明,過去四周市場對黃金看漲期權的需求減弱。美油一度跌至49.5美元/桶,歐佩克技術委員會建議的每日減產60萬桶,被俄羅斯認為過于激進,道明證券預計,未來幾天石油市場將面臨壓力。
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本交易日經濟數據及財經大事較為有限,主要關注亞洲突發公共衛生事件的進一步發展。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,澳元兌美元大漲,匯價現報0.6699,漲幅0.39%;日內澳元一度觸及10年低點,但隨著市場對經濟前景疑慮緩解,空頭獲利了結;市場對于近期全球公共衛生事件打壓全球經濟的擔憂情緒回落;而本周一開始的復工勢頭良好緩解了市場對于全球制造業疲軟的擔憂情緒;加上澳洲聯儲2月決議維穩,也給澳元提供了支撐。 

亞盤時段,英鎊兌美元止步三連跌,英鎊兌美元現報1.2905,漲幅0.1%;英鎊日內觸及兩個多月新低,但隨后有所反彈,因美元指數有所回落,日內英國方面消息有限,英鎊此前一度承壓于英國與歐盟的貿易談判,今年1月底英國脫離歐盟后,幾十年來首次制定了自己的貿易政策。與此同時,英國政府啟動了為期10周的磋商,列出了英國自由港或自由貿易區的計劃。

亞盤時段,現貨黃金沖高回落,金價現報1571.93美元/盎司,日內漲幅0.09%;現貨黃金沖高至四日高點后有所回落,盡管仍獲得多方面因素支撐,但進一步走高難度增加,金價風險逆轉率指標表明,過去四周市場對黃金看漲期權的需求減弱;盡管市場擔憂突發公共衛生事件,但一年期風險逆轉率已跌至數月低點;但蒙特利爾銀行分析師Tai Wong表示亞洲公共衛生安全事件可能將金價推回至每盎司1600美元。

亞盤時段,國際油價探底回升,美油現報50.27美元/桶,跌幅0.06%;布油現報54.39美元/桶,跌幅0.15%。美油一度跌至49.5美元/桶,歐佩克技術委員會建議的每日減產60萬桶,被俄羅斯認為過于激進,道明證券預計,未來幾天石油市場將面臨壓力;Bernstein分析師Neil Beveridge表示,盡管OPEC出口下降幅度超出預期,但市場風險及其對原油需求的影響仍然令油價面臨下行風險。石油短期前景仍然充滿挑戰,除非OPEC進一步干預,需要減產50萬桶/日,才能讓市場恢復平衡。 

重要財經數據


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財經事件


21:15  美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)發表講話。

次日04:15  2020年FOMC票委、費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)就經濟前景發表講話。

亞洲時段消息回顧


國家統計局:PPI環比持平,同比由降轉漲; 
從環比看,全國PPI連續兩個月持平。其中,生產資料和生活資料價格均持平;
從同比看,PPI由上月下降0.5%轉為上漲0.1%。其中,生產資料價格下降0.4%,生活資料價格上漲1.3%。主要行業中,漲幅擴大的有石油和天然氣開采業,上漲17.5%,比上月擴大11.7個百分點;有色金屬冶煉和壓延加工業,上漲2.4%,擴大1.3個百分點。由降轉漲的有石油、煤炭及其他燃料加工業,上漲4.6%。 

國家統計局:2020年1月份居民消費價格同比上漲5.4%;
① 2020年1月份,全國居民消費價格同比上漲5.4%。其中,城市上漲5.1%,農村上漲6.3%;食品價格上漲20.6%,非食品價格上漲1.6%;消費品價格上漲7.7%,服務價格上漲1.5%。
② 1月份,全國居民消費價格環比上漲1.4%。其中,城市上漲1.4%,農村上漲1.4%;食品價格上漲4.4%,非食品價格上漲0.6%;消費品價格上漲1.6%;服務價格上漲1.0%。 

特朗普預期美國經濟增長逾3%,比主流經濟學家們樂觀;
① 美國總統唐納德·特朗普在年度預算提案中假設今年的經濟增長超過3%,這超過了主流分析師和華盛頓其他主要機構的預測。據美國政府一位高級官員,白宮對于2021財年的提案表示,2020年第四季度國內生產總值(GDP)將同比增長3.1%,繼之以2021年擴張3%;在這個十年的最后兩年中,經濟增速將下降到2.8%,這與白宮之前的預期一致。因為該提案在周一之前還不會發布,該官員要求匿名;
② 前述展望甚至超過了主流經濟學家中的最高估計;據外媒調查59位分析師得出的預估中值,他們認為今年GDP增速將放緩至1.8%。該展望還超過了國會預算辦公室的預測水平。該機構的最新十年展望預計增長將從2019年減速至2020年的2.2%,未來十年還要略低。美聯儲官員預測,2020年將增長2%;
③ 2019年美國GDP增長2.3%,沒有達到特朗普許諾的3.2%。據前述官員,白宮最新的預算提案列舉的原因包括貿易原因,飛機制造商波音公司的困境,通用汽車公司數千名工人罷工,以及中西部歷史性的洪水。 

馬哈蒂爾稱馬來西亞預測2020年GDP增長4.5%;
馬來西亞總理馬哈蒂爾在吉隆坡發表講話時稱,盡管面臨挑戰,馬來西亞經濟今年仍有望增長4.5%。馬來西亞之前預測2020年經濟增長4.8%,馬來西亞維持2020年預算赤字目標為3.2%,政府致力于為投資者提供穩定的商業環境。 

脫歐后英政府宣布自由港計劃,預計2021年投入使用; 
① 據外媒報道,英國政府9日表示,英國計劃在今年年底前宣布最多10個脫歐后自由港的位置,如此一來它們就可以在2021年開始運營;
② 今年1月底英國脫離歐盟后,幾十年來首次制定了自己的貿易政策。與此同時,英國政府啟動了為期10周的磋商,列出了英國自由港或自由貿易區的計劃。一旦協商完成,海運、空運和鐵路港口將能夠競標自由港地位?!白杂筛蹖⒃谖覀円秊樽院赖臍v史港口釋放潛力,促進英國各地社區的發展和復興?!庇斦渴紫貢锵!ぬK納克(Rishi Sunak)在一份聲明中說,“它們將吸引新的企業,將就業、投資和機會分散到全國各地的城鎮?!保ㄖ行戮W) 

山火未滅,澳大利亞再遭水災;
當地時間9日,澳大利亞西海岸持續受到強熱帶氣旋“達明”影響,東海岸也遭遇強降雨侵襲,部分地區發生洪水。在西澳大利亞州丹皮爾的沿海地區,熱帶氣旋帶來強風暴雨,不少樹木被吹斷。雖然熱帶氣旋自當地時間8日登陸后強度逐漸減弱,但威力仍不容小覷。當地政府部門已經發出警報,敦促受影響地區的居民及時避險。(央視新聞) 

美國新罕布什爾州初選在即,桑德斯支持率保持領先;
① 據外媒報道,最新民調顯示,民主黨總統競選人、佛蒙特州參議員桑德斯在即將舉行初選的新罕布什爾州的支持率處于領先地位。日前他還在節目中再次承諾,如果他贏得總統選舉,將會大幅提高對大公司的稅收;
② 根據先前在艾奧瓦州舉行的初選結果,桑德斯敗給布蒂吉格,屈居第二。9日,他表示,該次初選是一個“恥辱”和“尷尬”。桑德斯補充說,盡管他們沒有像他們在艾奧瓦州想要的那樣增加投票率,但他們達到了在29歲以下的年輕選民中增加了33%支持率的目標。(中新網)

約翰遜擬推“豪宅稅”填補開支,或惹怒保守黨支持者;
① 英媒9日引述知情人士稱,英國首相約翰遜有意實施“豪宅稅”,同時削減退休金的稅務寬免,以應付大幅增加的公共開支,預料會在3月11日的財政預算中提出,由于相關政策最初是由工黨提出,做法或引起保守黨傳統支持者不滿;
② 《星期日電訊報》引述兩名知情人士指出,約翰遜及財政大臣賈維德正考慮向豪宅的業主征收稅款,在過去數周的不同場合上,均曾討論過相關措施。據悉部分財政部官員支持征收這項“變相財富稅”,用以抵消削減印花稅的影響,主要影響倫敦及英格蘭東南部的居民;此外,英國政府亦打算將年收入5萬英鎊以上人士的退休金稅務寬免,由40%降至20%,可為政府帶來每年額外100億英鎊收入,預計達400萬人受影響,相信包括不少保守黨傳統支持者。(中新網)  

印尼央行:外資將繼續流入,國內經濟前景維持穩定,預計2020財年財政赤字占GDP的2.5%-3%,將繼續加強與政府的協調,將繼續加強政策組合;

日本的旅游業紅利凸顯出其在當前市場形勢下的經濟風險;
① 得益于游客消費的拉動,日本服務貿易2019年首次錄得了整體順差,旅游業在這個世界第三大經濟體經濟中所發揮的重要作用由此凸顯無余。周一公布的最新經常項目數據顯示,日本2019年服務貿易實現了1996年有可比數據以來的首次順差,旅游業作出的凈貢獻高達2.64萬億日元(240億美元);
② 一些經濟學家已經預測稱,目前市場形勢將會使日本經濟在2020年陷入衰退。游客開支拉動日本服務貿易在2019年擺脫了逆差。圖中柱狀圖標顯示的是經常項目賬戶旅游業收支,白線表示總體服務貿易收支狀況;
③ 日本去年接待的海外游客數量達到創紀錄的3,190萬,是2012年數字的將近四倍。日本首相安倍晉三原指望得益于奧運之助今年海外游客數量能夠進一步增至4000萬,然而如今,這一目標似乎是難以達成了。新發布的經常項目賬戶數據顯示,日本2019年游客開支也創出了4.93萬億日元的紀錄高點,而根據日本觀光廳的細分數據,其中37%的開支來自中國游客。

機構觀點


鮑威爾將于2月11日在眾議院金融服務委員會發表證詞講話;
① 鮑威爾將于2月11日在眾議院金融服務委員會發表證詞講話,屆時當前市場風險到底有多大、美聯儲會如何應對,將成為重中之重。他還將于次日在參議院銀行業委員會作證;美國議員可能還會要求鮑威爾解釋,自貨幣市場9月份動蕩以來美聯儲的資產負債表為何大幅堆升。鑒于美國總統特朗普上周剛剛擺脫彈劾審訊,11月份又將舉行大選,這次聽證會可能在政治上有爭議性,兩黨議員都會對鮑威爾“連番轟炸”。Jefferies的首席金融經濟學家Ward McCarthy表示,“他這次得使出金鐘罩鐵布衫,所有問題都會有些政治含義?!甭摪罨鹌谪浭袌龅慕灰讍T在聽證會前押注,鮑威爾及其同僚為應對當前風險將在今年晚些時候降息一次;
② 鑒于所有這些涉及的未知因素,美聯儲觀察人士表示,鮑威爾不太可能把美聯儲意圖說的一清二楚,但也不大可能對威脅不予理睬或排除任何應對可能。美聯儲前研究員、目前擔任摩根大通首席美國經濟學家的Michael Feroli表示,“要說傳遞信心十足,這種可能性不大”。

摩根大通下調歐元兌美元以及英鎊兌美元預測,受經濟和英國脫歐影響;
① 摩根大通首席外匯策略師Paul Meggyesi在給客戶的報告中寫道,下調了對歐元兌美元預測,因為受到當前市場風險影響以及年初歐洲經濟弱于預期,同時由于對英國脫歐后貿易談判的擔憂而下調了英鎊兌美元前景;
② 投資者對歐洲的信心尤其容易父女關系影響,因為交易員“痛苦地意識到歐元區經濟對其他全球沖擊過度敏感”,該行將歐元兌美元到年底的預期從1.14下調至1.11,中期預期下調至1.08,在另外一份報告中,Meggyesi寫道,在英國向低增長、低收益國家過渡以及與歐盟的貿易談判面臨不確定性之際,“我們強烈懷疑英鎊是否符合結構性或功能性低估的條件”,該行將第一季度英鎊兌美元預測從1.32下調至1.27,將年底預估從1.33下調至1.30。 

澳洲聯儲:澳洲聯儲或于4月降息; 
澳洲聯儲更新了對澳大利亞經濟的預測,仍預計澳洲聯儲可能于4月降息,但風險在于下一次降息可能更晚,澳元兌美元今年開始繼續走低;澳洲聯儲預計2021年經濟增長率將回到3%左右,由于突發公共衛生事件和森林大火的影響,短期內GDP增速將低于此前預期;澳洲聯儲預測失業率將會很快下降,但到2022年中期仍然只會達到4.8%,高于4.5%的NAIRU,預計失業率將進一步上升,因為在勞動力市場重新走強之前,就業增長將放緩。 

道明證券:未來幾天石油市場將面臨壓力;
歐佩克技術委員會建議的每日減產60萬桶,被俄羅斯認為過于激進,道明證券預計,未來幾天石油市場將面臨壓力;俄羅斯能源部長諾瓦克稱,沒有跡象表明主要新興市場對俄羅斯石油和天然氣的需求正在下降,并指出全球需求每日僅下降15至20萬桶,表明俄羅斯仍不愿擴大減產;可以期待俄羅斯在未來幾天給出答案,與此同時,由于對巨額過剩的擔憂日益加劇,石油市場可能仍將承壓。

Bernstein:要實現石油市場平衡,OPEC需要再減產50萬桶/天;
① Bernstein分析師Neil Beveridge在報告中表示,盡管OPEC出口下降幅度超出預期,但市場風險及其對原油需求的影響仍然令油價面臨下行風險?!笆投唐谇熬叭匀怀錆M挑戰,除非OPEC進一步干預,需要減產50萬桶/日,才能讓市場恢復平衡”;
② 1月份,OPEC-14個產油國出口量環比減少70萬桶/日至2170萬桶/日;OPEC-11國出口量環比減少40萬桶/日至1980萬桶/日,這表明1月份OPEC對減產協議的履約狀況較去年12月127%過度履約的情況有所改善,雖然不知道疫情會持續多久,但Bernstein預測今年的石油需求增幅會減少35萬桶/日。 

荷蘭合作銀行:非農就業數據支持美元走強,美聯儲料維持利率不變; 
荷蘭合作銀行外匯策略負責人Jane Foley在電郵中稱,“良好的數據應該對美元有利,因為這表明美聯儲不會在短期內被迫降息”。她說,美元還將受到避險買盤的支撐。 

財經網站ActionForex.com:預測新西蘭聯儲本周維持1%利率不變;

渣打銀行:新西蘭聯儲2月料鴿派維穩;
渣打銀行預計新西蘭聯儲2月決議將維穩利率于1.0%,最近的經濟數據支持保持觀望的立場;2019年第四季度的通脹數據高于預期,第四季度勞動力市場數據也反映了一個健康的勞動力市場,失業率和未充分利用率降至10年來的最低水平;考慮到經濟增長總體上仍然疲軟,突發公共衛生事件對經濟增長的下行風險可能導致新西蘭聯儲采取鴿派立場。
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