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外匯周評:美指升至四個月高位,打壓非美系貨幣,澳美觸及11年低位

2020年02月10日 09:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
北京時間周六(2月7日),截止本周收盤,美元連續第五日上漲,受強勁的美國非農就業報告推動,美元指數刷新去年10
北京時間周六(2月7日),截止本周收盤,美元連續第五日上漲,受強勁的美國非農就業報告推動,美元指數刷新去年10月11日以來新高至98.72。德國工業產出表現大幅遜于預期且貿易表現不佳,凸顯美歐經濟基本面落差進一步加大,市場預期歐元區經濟復蘇過程艱難,歐元受拖累下跌,跌至去年10月以來最低水平。

由于市場分析普遍認為脫歐過渡期時間有限,英歐很難再短時間內達成貿易協議,這給了英鎊沉重的壓力。英鎊兌美元本周下跌約2.4%,為今年以來表現最差的一周。澳元暴跌近1%,澳元兌美元跌至11年低位。
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美國經濟數據表現靚麗,推動美指升至四個月高位


美元兌一籃子主要貨幣升至四個月高位,受強勁的美國非農就業報告推動。截止本周收盤,美元指數報98.69,周漲幅1.36%,錄得2018年6月以來最大單周百分比漲幅。
圖片點擊可在新窗口打開查看美元指數周線圖)

數據顯示,美國1月非農就業崗位增加22.5萬個,遠超市場預期值。Saxo Markets匯市銷售交易員Olivier Konzeoue表示,今日的樂觀數據證實,美國就業市場正在全速運轉,美國經濟正在擴張,美聯儲似乎將暫時按兵不動。

具體數據顯示,美國1月新增非農就業崗位22.50萬個,遠高于預期的新增16.50萬,前值小幅上修為14.7萬。美國1月失業率回升0.1個百分點至3.6%,但依然接近充分就業;1月薪資年率上升0.2個百分點至3.10%,也好于預期的3%。

美國勞工部稱:1月建筑業、醫療保健、運輸業與倉儲業就業人數錄得增加;過去三個月,平均新增非農就業人數為21.1萬。美國失業率已經連續22個月保持在低于4%的水平,這是自20世紀60年代以來持續時間最長的一次。

此外,本周還公布了一系列樂觀的經濟數據,預計這些數據將支持美聯儲維持利率不變。

美國1月ADP就業數據大好。具體數據顯示,美國1月ADP就業人數新增 29.10萬人,預期新增 15.8萬人,上月新增20.2萬人,1月ADP就業人數創22015年5月以來新高。

美國1月ISM非制造業PMI指數數據表現略超預期。具體數據顯示,美國1月ISM非制造業PMI實際公布55.5,預期55.1,前值54.9。美國1月ISM非制造業PMI創2019年8月以來新高。

美國1月ISM制造業PMI數據好于預期,創2019年7月以來新高。具體數據顯示,美國1月ISM制造業PMI實際公布50.90,預期48.5,前值47.8。其中分項,美國1月ISM制造業就業指數實際公布46.60,前值45.2。

彈劾案特朗普被判無罪,美聯儲恐再遭打壓


本周美國參議院投票宣布對特朗普的指控不成立,結束分裂兩黨的彈劾審訊。

特朗普未被定罪,這意味著他不會被罷免。他因此也成為美國歷史上第三位被參議院宣告無罪、繼續留任的總統。特朗普表示,他將于6日發布正式聲明。特朗普在推特發文說:“我明天中午12時將于白宮發布公開聲明,討論我們國家對這場彈劾騙局取得的勝利!”

值得注意的是,民主黨領導人立即堅稱,這個結果是非法的,是共和黨人為了私利掩蓋事實的結果,并承諾繼續調查特朗普。這一情況表明,美國正經受著越來越大的黨派分歧的考驗。

有分析稱,特朗普可能利用這次勝利推高自己的支持率。大選前的政治不確定性可能施壓美元。若特朗普成功連任,美聯儲加息難度恐加大從而打壓美元,而美股或因特朗普新一輪減稅受益,有望創下新高。

德、法工業產出數據疲軟 ,歐元跌至近四個月低點


截止本周收盤,歐元兌美元報1.0946,本周累計下跌1.33%,為去年10月以來最低水平,周末前對融資貨幣的需求一度令跌幅收窄。此前德國工業產出表現大幅遜于預期且貿易表現不佳,凸顯美歐經濟基本面落差進一步加大,市場預期歐元區經濟復蘇過程艱難,歐元受拖累下跌。
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數據顯示德國12月季調后工業產出月率公布值為 -3.50%,預期值-0.20%,前值1.10%。財經網站Forexlive表示,數據顯得很差,此前發布的工廠訂單數據也比較疲弱。這再次說明市場對工業部門的情緒恢復需要更多的說服力,因為現在的數據不能說明明顯的復蘇即將到來。

法國公布的數據顯示,法國 2月工業產出年率 -3%,預期值1%,前值1.30%。分析師表示,法國工業產出數據顯得比較差,而且跌至負值。唯一的光明面是法國經濟對服務業的依賴程度要高得多。這與第四季度的數據有關,上周GDP意外的陷入萎縮。

德、法兩國工業產出表現大幅遜于預期凸顯美歐經濟基本面落差進一步加大。銀行分析師預計,在德國經濟數據不佳已經帶動歐元匯價先行下跌的背景下,若此后美國1月非農就業數據一如預期向好,那么歐元兌美元可能進一步下探考驗1.0945這一趨勢支撐位,若再失守,支撐目標位將下看至1.0910。

不過,美銀美林仍兌歐元有信心,他們表示,歐洲央行目前不是歐元的主要推動因素,預計歐元兌美元今年將走強,主要是因為預計美元將從高估水平走軟。要讓歐元本身走強,我們需要更好的歐元區數據,這仍是我們的基線,我們預測歐元兌美元到年底為1.15,明年為1.20,歐元兌美元均衡區間在1.20-1.25之間。

穆迪預計,德國GDP增速在2020年將維持相對疲軟,與2021年增速大體一致。德國債務占GDP比重將繼續快速下滑,但仍然高于其他AAA評級的國家。德國信貸情況反映了德國經濟體量大、管治完善以及財政政策審慎的情況。人口規模的變化,加上結構改革疲弱的勢頭,都將給德國的中期增長前景帶來壓力。

英國硬脫歐擔憂再起,英鎊兌美元跌至五周低位


截止本周收盤,英鎊兌美元報1.2891,本周下跌約2.4%,為今年以來表現最差的一周。由于市場分析普遍認為脫歐過渡期時間有限,英歐很難再短時間內達成貿易協議,且蘇格蘭獨立的風潮再度興起,這給了英鎊沉重的壓力。
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市場普遍認為英歐有限時間達成貿易協議的可能性低。歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶3日表示,歐盟準備提供一份雄心勃勃的貿易協議,作為與英國未來合作關系的支柱。

英國脫歐后的過渡期將于2020年12月31日結束,有分析就指出,英國與歐盟在年底前的談判目標將是達成一項基本自貿協定,給予對方免關稅、免配額的市場準入,涵蓋海關措施、原產地規則等。

分析認為,目前雙方在漁業、金融服務業等領域還是存在較大的分歧,所以在有限時間內達成全面貿易協議的可能性比較低。1月31日的脫歐其實只是形式上的脫歐,在英國和歐盟達成新的貿易協議之前,它們之間依然保持著之前的一些關系。期間英國仍受歐盟規章制度約束,雙方貿易關系維持現狀。

澳大利亞聯邦銀行認為,英鎊兌美元的下跌空間有限,1.2900-1.3000之間有技術支撐。市場分析師Gary Howes預計,在談判開始后的前幾個月,將缺少推動市場的細節。2020年上半年,貿易消息對英鎊的沖擊最終應該是短暫的。

澳元兌美元觸及11年低位


截止本周收盤,澳元兌美元報0.6673,周跌幅0.28%;一度觸及0.6662,為2009年3月以來最低。該貨幣對連續第六周下跌,持續周數是8月份以來最長。
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周二澳洲聯儲維持利率不變,澳元兌美元短線上漲近40點,刷新兩個交易日高點至0.6725。澳洲聯儲認為澳洲經濟、就業和銷售都已經出現了好轉的信號,這進一步提振了市場的樂觀情緒,因此推動澳元反彈。但是有關機構認為,澳洲的薪資疲軟疊加通脹不佳,仍需警惕五月有降息風險。

2019年降息75個基點后,近期澳洲聯儲主席洛威強調,澳洲聯儲已暗示可能會長時間暫停降息,有意思的是,澳洲聯儲選擇保持增長預期不變,認為對來自突發公共衛生事件和全球貿易的干擾為短期因素,若情況如此,澳元應是特殊的受益者。

西太平洋的分析師指出,澳洲聯儲日內發布的季度報告顯示澳大利亞經濟有望在2020和2021年分別增長2.7%和3.0%,雖然比去年11月的預估值各自略下調了0.1個百分點,但仍然太過樂觀,完全沒有正視該國當前面臨的內外部經濟風險。

該行預計,經濟形勢的下一步進展會出乎澳洲聯儲的意料令其措手不及,因此在4月份就可能需求被迫再度降息。而在此過程中,澳元匯價仍有可能先行走低。雖然當前匯價已經處于2009年以來11年低位,但仍未徹底計入該國經濟基本面的風險和央行降息的預期。
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