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INE原油收跌,黑天鵝事件拖累需求;OPEC+分歧明顯,俄羅斯打小算盤

2020年02月10日 17:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周一(2月10日)上海原油價格下跌。主力合約SC2004,以399.9元/桶收盤,下跌4.8元,跌幅為1.19
周一(2月10日)上海原油價格下跌。主力合約SC2004,以399.9元/桶收盤,下跌4.8元,跌幅為1.19%。石油消費數據疲軟,人們預計公共衛生事件將繼續拖累需求,而OPEC+依舊未采取減產行動,盡管多數大型產油國表示尋求加大減產力度,但俄羅斯表示,需要更多時間才能承諾進一步減產。OPEC+的一個顧問小組建議暫時將日產量再削減60萬桶。俄羅斯能源部長諾瓦克周五表示,莫斯科需要更多時間來評估目前的局勢;Ritterbusch and Associates公司總裁Jim Ritterbusch表示,俄羅斯迄今對這一提議缺乏承諾,這是目前阻礙油價持續上漲的一個額外看跌因素。

OPEC+產油國定于3月5-6日在維也納舉行會議,但出于對需求的擔憂,會議可能提前。Bernstein分析師Neil Beveridge表示,盡管OPEC出口下降幅度超出預期,但市場風險及其對原油需求的影響仍然令油價面臨下行風險。石油短期前景仍然充滿挑戰,除非OPEC進一步干預,需要減產50萬桶/日,才能讓市場恢復平衡。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年2月10日(周一)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC2004,以399.9元/桶收盤,下跌4.8元,跌幅為1.19%。全部合約成交34920手,持倉增加5142手至50596手。主力合約成交24122手,持倉增加3089手至25819手。
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交易邏輯:石油消費數據疲軟,人們預計公共衛生事件將繼續拖累需求,而OPEC+依舊未采取減產行動,俄羅斯表示,需要更多時間才能承諾進一步減產。

支撐位:美油50關口獲一定支撐;INE原油350關口支撐強勁。

阻力位:INE原油450存強阻力;美原油55關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面偏空,空頭背靠420做空,多頭建議等待。

中國及海外消息


【俄羅斯能源部長:公共衛生事件可能造成全球石油需求減少20萬桶/天】
①俄羅斯能源部長Alexander Novak援引分析數據對記者表示,公共衛生事件可能造成2020年全球石油需求減少15萬至20桶/日;
②“如各位所知,15萬至20萬桶/日的產量微不足道”,沒有跡象表明中國對俄羅斯石油和天然氣的需求在下降;
③石油市場消化了利比亞原油產量波動的影響。 

【美國能源部長:OPEC可能在未來兩周就原油減產做出決定】
①美國能源部長Dan Brouillette周五(2月7日)召開的大西洋理事會會議上表示,石油輸出國組織(OPEC)有關原油減產的決定“將對全球產生影響”,但不會產生巨大影響;
②OPEC的立場與四年前不同;可能在接下來的兩周做出決定,公共衛生事件對石油市場產生了“邊際”影響,現階段并不重大;
③Brouillette稱,據美國能源信息管理局(EIA),2020年美國的原油產量將達到1300萬桶/日,2021年的產量將上升。 

【伊拉克國家通訊社周日報道稱,由于污染與氣體排放問題,伊拉克巴士拉石油公司將會把Nahr Bin Omar油田的原油產量降至最低水平】
該公司總干事Abduijabbar表示,由于污染與氣體排放等問題,Nahr Bin Omar油田一直被認為是最具爭議性的油田之一。為了保護環境,目前公司已經決定將該油田的原油產量降至最低,并停止所有油井的運營。 

【阿爾及利亞能源部長:歐佩克+聯合技術委員會建議將目前的原油供應減產計劃延長至2020年底】
阿爾及利亞能源部長:歐佩克+聯合技術委員會建議于2020年第二季度結束前進一步削減原油產量;將繼續與歐佩克及非歐佩克石油輸出國組織措施,尋求“一致同意的解決方案”,以迅速穩定原油市場,應對危機;當前的形勢是清晰的,這要求歐佩克采取符合各方利益的正確行動。 

【美媒:美軍在阿富汗東部遇襲美阿雙方均有數人傷亡】
據央視新聞,當地時間2月8日,多家美國媒體報道稱,美軍及阿富汗軍隊在阿富汗東部楠格哈爾省遇襲;報道稱,美軍及阿富汗軍隊在當地執行任務時遭襲擊;駐阿富汗美軍相關發言人稱,美軍及阿富汗軍隊遭遇“直接襲擊”,目前正在評估形勢;《紐約時報》援引美方匿名官員的話報道稱,美方及阿富汗方面均有數名人員傷亡。據美國媒體此前報道,目前駐阿美軍數量約為1.2萬人。

【阿曼油長:歐佩克+將繼續監控公共衛生事件對石油需求增速的影響,阿曼支持歐佩克+技術委員會提出在第二季度結束進一步減產的建議】

【伊朗油長贊加內:伊朗將支持下次歐佩克會議期間的任何減產決定,伊朗支持全體一致的歐佩克減產計劃】  

【國家統計局:PPI環比持平,同比由降轉漲】
從環比看,全國PPI連續兩個月持平。其中,生產資料和生活資料價格均持平;
從同比看,PPI由上月下降0.5%轉為上漲0.1%。其中,生產資料價格下降0.4%,生活資料價格上漲1.3%。主要行業中,漲幅擴大的有石油和天然氣開采業,上漲17.5%,比上月擴大11.7個百分點;有色金屬冶煉和壓延加工業,上漲2.4%,擴大1.3個百分點。由降轉漲的有石油、煤炭及其他燃料加工業,上漲4.6%。 

機構觀點


【針對目前需求節奏的變化,OPEC如何應對也是市場關注的焦點】
目前OPEC內部似乎有兩種策略,其一是加大限產去匹配需求,這樣可以避免短期市場出現大幅累庫以及價格下跌,但壞處是在未來需求回暖之時難以快速放松限產,可能導致市場份額的損失。而另一種策略以俄羅斯為代表,主要是延長限產時間而不是加大限產力度,即通過未來供需的缺口去消化一季度積累的庫存,這一策略能否保證OPEC的市場份額,但在托底價格上的效果沒有第一種明顯,此外,如果未來需求的恢復不是“V”型,而是“L”型,那么俄羅斯的限產效果可能會大打折扣,因此,對于,OPEC而言,不僅需要評估需求損失的量級也需要評估需求反彈的節奏,當下復雜的市場變化對OPEC的限產策略是一種極大考驗。

【2020年的國際原油價格往何處去】
① 2019年,布倫特原油期貨均價64.2美元/桶,同比2018年下降7.5美元/桶,降幅10.5%。按照中國石油經濟技術研究院專家的預測,基準情景下,預計2020年國際油價將維持震蕩走勢,布倫特原油均價范圍為60-65美元/桶。極端情景下,國際油價年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情況也可能出現;
② 遺憾的是,此次疫情加劇了全球石油市場過剩的態勢,出現了專家提到的“極端情景”,而且是推低油價的極端情景。也就是說,不排除未來一段時期的布倫特石油期貨價格將持續徘徊在50美元/桶左右,甚至更低。這樣的話,如果此次疫情在一季度末之前仍未得到有效扭轉,則2020年全年的布倫特平均價格預計將難以突破60美元/桶(清泉能源)

【道明證券:未來幾天石油市場將面臨壓力】
歐佩克技術委員會建議的每日減產60萬桶,被俄羅斯認為過于激進,道明證券預計,未來幾天石油市場將面臨壓力;俄羅斯能源部長諾瓦克稱,沒有跡象表明主要新興市場對俄羅斯石油和天然氣的需求正在下降,并指出全球需求每日僅下降15至20萬桶,表明俄羅斯仍不愿擴大減產;可以期待俄羅斯在未來幾天給出答案,與此同時,由于對巨額過剩的擔憂日益加劇,石油市場可能仍將承壓。

【Bernstein:要實現石油市場平衡,OPEC需要再減產50萬桶/天】
① Bernstein分析師Neil Beveridge在報告中表示,盡管OPEC出口下降幅度超出預期,但市場風險及其對原油需求的影響仍然令油價面臨下行風險?!笆投唐谇熬叭匀怀錆M挑戰,除非OPEC進一步干預,需要減產50萬桶/日,才能讓市場恢復平衡”;
② 1月份,OPEC-14個產油國出口量環比減少70萬桶/日至2170萬桶/日;OPEC-11國出口量環比減少40萬桶/日至1980萬桶/日,這表明1月份OPEC對減產協議的履約狀況較去年12月127%過度履約的情況有所改善,雖然不知道疫情會持續多久,但Bernstein預測今年的石油需求增幅會減少35萬桶/日。

【國際油價連續第五周收跌】
① 國際油價上周下跌,輕質原油期貨整周跌2.4%,布倫特原油期貨整周跌6.34%。由于投資者對全球石油需求的擔憂持續,導致國際油價繼續下跌;
② 國際能源咨詢公司IHS馬基特分析師6日預計,2020年一季度世界石油需求將同比下降近50萬桶/日,這是2009年以來首次出現同比下降。該機構此前預計一季度世界石油需求將同比增長約70萬桶/日。國際貨幣基金組織在6日發布的關于石油和海灣地區國家財政可持續性報告中預計,隨著能效提高和對石油的替代,全球石油需求將在2040年左右或更早的時候觸頂;
③ 歐佩克與合作伙伴聯合技術委員會6日提出有條件建議,擬把現有170萬桶/日的減產規模再擴大60萬桶/日。不過,俄羅斯政府尚未對這一方案表示支持,俄羅斯認為需要更多的時間進行磋商。同時,歐佩克與伙伴國是否將把原定于3月初舉行的部長級會議提前,目前尚不確定(經濟參考報) 
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    倫敦金 1738.3199 +9.0039
    倫敦銀 18.1599 +0.313
    美原油 35.56 +0.24
    布倫特原油 37.88 +0.0399
    美元指數 97.992 -0.3011
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